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久远银海:关于深交所2016年年报问询函的回复
发布时间:2021-09-06

  证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017-022 四川久远银海软件股份有限公司 关于深交所2016年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年4月18日收到深圳证券 交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川久远银海软件股份有限公司2016年年报的问询 函》(中小板年报问询函【2017】第58号)(下称“问询函”)。 现根据问询函的要求,公司 对年报问询函中的问题进行了认真核查,现回复如下: 问题1、请补充披露“主要资产重大变化情况”表中主要资产的具体变化并进一步量化 说明变动原因。 回复:公司主要资产重大变化情况表补充如下: 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初减少 171.64 万元,下降 29.73%,本期确认联营企业北京利博 赛社保信息技术有限公司、四川银海天怡信息技术有限公司投资收益分别为 -124.84 万元、-46.8 万元所致。 固定资产 固定资产较期初增加 1664.02 万元,增长 36.87%,主要是投资性房地产转为自用 房产增加 570.3 万元、购云南办公房增加 1151.76 万元。 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较期初增加 34.26 万元,增长 100%,主要是办公房装修增加。 投资性房地产 投资性房地产较期初减少 570.3 万元,下降 44.05%,主要是投资性房地产转为自 用房产而减少。 应收票据 应收票据较期初增加 221.45 万元,增长 100%,主要是应收商业承兑汇票增加 195.45 万元,应收银行承兑汇票增加 26 万元。 应收账款 应收账款较期初增加 2228.77 万元,增长 34.02%,主要是公司经营规模扩大所致。 应收利息 应收利息较期初增加 53.11 万元,增长 264.07%,主要是应收定期存款利息增加。 其他流动资产 其他流动资产较期初增加 964.27 万元,增长 402.74%,主要是本期控股子公司天 津银海环球信息技术有限公司利用自有闲置资金购买理财产品增加。 开发支出 开发支出较期初增加 689.96 万元,增长 70.99%,主要是本期研发项目投入增加。 长期待摊费用 长期待摊费用较期初增加 185.3 万元,增长 276.42%,主要是本期新增长期借款应 分摊的担保费 188.68 万元。 递延所得税资 递延所得税资产较期初增加 110.76 万元,增长 40.44%,主要是资产减值准备增加 产 所致。 其他非流动资 其他非流动资产较期初增加 218.76 万元,主要是本期子公司新疆银海鼎峰软件有 产 限公司拟购买新疆软件园大中型企业园区项目的部分楼宇权属,预付购房款 218.76 万元。 其他应付款 其他应付款较期初减少 724.17 万元,下降 57.37%,主要是本期支付应付上市中介 费 497.24 万元所致。 长期借款 本期公司向中国农业重点建设基金有限公司贷款,获取长期借款 7,500 万元,借款 期限为 15 年,由四川发展融资担保股份有限公司提供担保,公司以名下的银海芯 座所有房屋及车位作为抵押物,为四川发展融资担保股份有限公司提供反担保。 问题2、请补充披露分产品的营业成本构成并结合产品生产过程说明营业成本构成的合 理性。 回复:公司主营业务以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服 务和系统集成,业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人 力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司以自主知识软件产品定制开 发和运维服务为主要经营模式,同时依据客户的需求提供以解决方案为核心的系统集成业务, 并提供基于行业经验和信息技术的咨询服务。 (1) 公司业务类型(产品)的生产过程及营业成本构成如下: 系统集成业务,公司向供应商或代理商直接采购硬件设备和系统软件后,根据客户需求 设计规划,并在客户现场完成相关安装、调试工作。系统集成业务成本主要为外购的材料设 备,占比超过 90%,其次为安装调试的人工费、差旅费、交通费等制造费用。 软件产品开发业务,公司采用项目开发模式,根据合同定单组织人员进行需求分析、系 统设计、软件开发和系统测试,并在客户现场完成安装、调试、部署工作。软件产品开发业 务成本主要由人工费及外包成本、差旅费、办公费、交通费等制造费用组成,占比超过 90%, 为软件开发发生的直接耗材占比较低。 运维服务业务,主要是为客户提供前期已实施软件开发业务和系统集成业务的后续维护, 在客户指定的地点完成相关服务工作。运维服务业务成本与软件产品开发业务成本的构成趋 同,发生的直接人工和制造费用占比合计超过 90%。 其他类型业务,主要是智能弱电系统等业务。该类型业务占主营业务的比重较小。 其他业务,主要是公司将闲置的办公房出租收取租金,该项业务的成本主要是房屋折旧 费和税费。 (2)公司上述业务 2016 年实际发生的营业成本构成与公司业务类型的成本特征一致。 各类业务成本结构具体情况如下表所示: 单位:元 2016 年 2015 年 产品分 同比增 项目 占营业成本比 占营业成本比 类 金额 金额 减 重 重 直接材料 2,284,116.64 2.51% 1,644,333.60 2.60% -0.10% 软件 直接人工 49,146,061.88 53.90% 31,446,819.06 49.79% 4.11% 制造费用 39,748,862.63 43.59% 30,069,904.94 47.61% -4.01% 小计 91,179,041.15 30.84% 63,161,057.60 24.69% 6.15% 直接材料 624,523.36 0.89% 1,494,734.36 2.52% -1.63% 运维服 直接人工 36,746,483.77 52.26% 35,904,936.74 60.53% -8.28% 务 制造费用 32,948,657.16 46.86% 21,915,421.55 36.95% 9.91% 小计 70,319,664.29 23.78% 59,315,092.65 23.19% 0.60% 直接材料 107,441,434.80 91.16% 109,454,352.11 86.09% 5.08% 系统集 直接人工 6,966,088.52 5.91% 6,534,659.80 5.14% 0.77% 成 制造费用 3,451,300.69 2.93% 11,157,656.90 8.78% -5.85% 小计 117,858,824.01 39.86% 127,146,668.81 49.70% -9.84% 直接材料 8,705,278.89 53.63% 1,229,958.93 21.62% 32.01% 其他类 直接人工 44,604.21 0.27% 0.27% 型 制造费用 7,483,185.89 46.10% 4,460,208.38 78.38% -32.29% 小计 16,233,068.99 5.49% 5,690,167.31 2.22% 3.27% 其他业 其他费用 80,204.33 0.03% 509,915.96 0.20% -0.17% 务 总计 295,670,802.77 100.00% 255,822,902.33 100.00% 0.00% 问题3、请补充披露截至目前尚未结束的研发项目的具体情况,包括不限于项目名称、 项目初始规划、拟投入金额、目前投资进展、项目成本构成、是否达到预期、资本化和费用 化金额等情况。 回复:公司截止目前尚未结束的研发项目情况如下: 单位:万元 项目成本构成 研发支 研发支 研发支出 是否 序 拟投入金 目前投 出中已 出-开发 目前 项目名称 项目初始规划 购置设 中费用化 达到 号 额 入金额 市场开 铺底流 资本化 支出余 进展 备与软 研发支出 金额 预期 拓费 动资金 金额 额 件 城乡一体 着眼于对统筹城乡一体化和人社业 化人力资 务整合,充分考虑业务管理的全生命周 源和社会 期管理和精确管理,以创新理论和方法 尚在 1 保障软件 完善整合公司已有的人社全业务产品和 6,249.90 3,498.08 75.10 250.90 2,811.96 360.12 997.81 1,570.86 243.29 是 研发 产品升级 解决方案,形成适应人社行业发展和市 中 与产业化 场需要的城乡一体化人力资源和社会保 项目 障软件产品并实现产业化。 以医院药店为核心,面向医疗、医药、 社会保险、商业保险等业务领域,提供 涵盖医院管理、药店管理、医疗保险本 医疗融合 尚在 域和跨域就医异地就医实时支付结算、 2 应用软件 3,232.20 1,375.52 47.76 127.23 989.17 211.36 224.86 242.99 521.33 是 研发 工伤生育医疗费用实时结算、民政医疗 产品项目 中 救助实时结算、区域卫生信息化数据共 享和交换等系统功能,满足医疗服务和 费用结算的一体化解决方案和产品。 构建涵盖全国客服中心、运维管理平 台、技术备援中心的“三线运维”服务 运维服务 尚在 体系,开发、推广运维服务产品,包括 T 3 中心建设 3,220.40 683.75 184.20 99.23 230.96 169.36 75.82 131.25 23.89 是 研发 环境综合运维服务产品、大型应用系统 项目 中 服务产品、面向“民生保障云”的服务 产品,并扩充运维队伍和顾问团队。 民生领域 通过改扩建方式改善现有研发环 尚在 4 2,208.00 2,799.92 666.87 2,133.05 921.08 788.92 423.05 是 软件研发 境,优化整合现有研发资源,完成民生 研发 平台升级 信息化领域创新产品研发、模拟现实环 中 项目 境验证重大技术创新、基础技术平台与 行业应用平台研发、生产工艺改进等重 要研发环节,满足市场拓展、主营产品 升级、技术创新、产业化的要求。同时 将公司软件研发过程能力成熟度模型 CMMI3 规范升级到 CMMI5。 以大健康为核心,面向社会公众、医 保部门、民政部门、商业保险机构、金 融机构、医疗机构、医药厂商、养老机 构,建设面向全国范围提供服务的运营 中心,覆盖医保经办与管理、医疗健康 服务、医养结合服务、移动支付和健康 大数据五大领域,构建集医疗、健康、 医保便民 养老、金融、保险于一体的智慧大健康 尚在 5 服务平台 平台,提供涵盖医保及医疗费用多渠道 50,000.00 485.54 1.33 484.21 0.00 136.28 347.93 是 研发 项目 收付结算服务、异地就医结算服务、大 中 健康金融支付服务、全流程就诊服务、 线上医保支付购药、医疗保险控费、医 养服务及保障、大健康数据分析等系统 功能,为参保个人及家庭、医疗机构、 医保部门、医药厂商和健康服务业提供 全方位、全关联的服务,帮助推进大健 康产业链的资源优化配置和良性发展 依托公司大数据分析研究成果研究 医保基金 团队、市场资源优势,引入保险精算优 精算与医 尚在 势资源,开展医保大数据分析的深入研 6 保服务治 7,300.00 58.25 58.25 0.00 58.25 0.00 是 研发 究,打造基金精算决策平台解决方案和 理解决方 中 服务体系,研究开发社会医疗保险和商 案项目 业健康险领域的精算与大数据分析产 品,满足医保主管部门、商业保险企业、 医疗服务机构、药品生产企业等不同对 象对医保收支、基金运行、支付方式、 管理提升、大病保险定价、医疗健康服 务等不同方面的数据分析需求。 投资研发具有军地协调、需求对接、 资源共享等功能的自主可控的行业信息 化系统。规划、建设、运维和运营面向 军民融合的公共服务平台,补充和完善 军民融合 公共服务手段,发挥政令机制和市场机 公共服务 尚在 制协同作用,围绕武器装备科研生产、 7 平台信息 6,850.00 21.84 21.84 0.00 14.15 7.69 是 研发 军队保障、人才培养、国防动员等领域, 化支撑服 中 面向军工单位、军队、民口企业、高等 务项目 院校、科研院所和政府相关部门等各类 用户提供军民融合信息服务、交易服务、 行业资讯会展、综合评估、商业咨询、 投资融资服务等专业线上线下服务。 综合研发 形成一套完善的基于大数据技术和 尚在 -政务大 传统技术的数据生命周期管理方案,为 8 181.36 98.46 98.46 0.00 29.27 69.20 是 研发 数据基础 数据的管理和数据的挖掘提供夯实的技 中 平台 术基础和解决方案。 综合研发 研发一套为公司内部定制的前端界 尚在 -星阵 UI 9 面开发组件库,满足公司各项目的开发 7.85 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 是 研发 前端组件 需求。 中 库开发 综合研发 针对软件园本身的产业特点,为进一步 -智慧园 软件产业的开展,提高园区运行效率、 2017. 10 区信息化 管理水平,同时为园区内的软件企业提 70.00 57.06 57.06 32.78 24.28 是 1 月已 产品研发 供技术开发、项目管理、版本管理、人 完成 项目 力资源管理、信息共享、技术基础设施 等以及投资融资、教育培训的公共性支 撑系统。 2,219.5 1,661.9 合计 79,319.71 9,079.69 975.26 477.36 6,886.23 740.84 3,004.76 7 0 备注:综合研发是指研发内容不属于上述前 7 项研发项目涵盖内容的、或是由子公司承担的研发项目。 问题4、你公司本期投资收益金额为-171.64万元,公司解释为本期确认2家联营公司的 投资收益。请补充披露你公司投资2家联营公司的具体情况、本期投资收益确认依据以及是 否及时履行信息披露义务。 回复:公司投资的 2 家联营公司四川银海天怡信息技术有限公司、北京利博赛社保信息 技术有限公司均为公司全资子公司四川银海软件有限责任公司(下称“四川银海”)与其他 股东共同投资设立的,具体情况如下: 1、四川银海天怡信息技术有限公司(下称“银海天怡”)的具体情况: (1)基本情况:银海天怡于 2008 年 12 月 10 日成立,注册资本 1000 万元,注册地址: 成都市高新区新光路 70 号 1 幢 3 单元 5 楼 3 号,统一社会信用代码:38Y, 法定代表人:戴艳梅,经营范围:计算机系统服务、计算机软硬件开发、销售、技术服务与 技术咨询;企业管理咨询服务;房屋租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。 2、股权结构及业务状况: ①股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 四川银海 400 40 成都天翔投资有限公司 500 50 戴艳梅 100 10 合计 1000 100 截止目前,银海天怡股权结构未发生变化。 ②主营业务情况: 银海天怡的主要从事电信行业信息系统的研制、开发、生产、销售与服务以及计算机 软、硬件、网络产品的系统集成与服务等。 ③财务状况: 单位:元 2016 年财务数据 2015 年财务数据 流动资产 10,524,066.11 12,624,405.24 非流动资产 1,030,220.36 1,775,988.40 资产合计 11,554,286.47 14,400,393.64 流动负债 1,651,524.20 3,327,731.00 负债合计 1,651,524.20 3,327,731.00 营业收入 4,872,745.72 7,624,360.94 净利润 -1,169,900.37 -1,999,913.38 ④投资收益确认依据: 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定和公司会计政策,对联营企业 和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现 的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益。 2017 年 1 月 16 日,四川贞元会计师事务所出具了《四川银海天怡信息技术有限公司 2016 年度报审计报告》(川贞审(2017)第 A-02 号),公司按四川银海在银海天怡的持股比 例 40%确认应分担的投资单位净损失 467,960.15 元。 ⑤信息披露情况: 公司在 IPO 招股说明书、2015 年年度报告、2016 年年度报告中,均列示了银海天怡 的主要财务信息,及时履行了信息披露义务。 2、北京利博赛社保信息技术有限公司(下称“北京利博赛”)的具体情况: (1)基本情况:北京利博赛于 2001 年 1 月 16 日成立,注册资本 1500 万元,注册地址: 北 京 市海淀 区 青云里 满 庭芳小 区 9 号楼 青 云当代 大 厦 17 层 1708B3 室 ,注册 号 : ,法定代表人:徐洪利,经营范围:开发计算机应用软件;技术开发、技 术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售开发后的产品;(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、股权结构业务状况: ①股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 四川银海 500 33.33 东软集团股份有限公司 925 50 广州华南资讯科技有限公司 75 10 合计 1500 100 截止目前,北京利博赛的股权结构未发生变化。 ②主营业务情况: 北京利博赛的主要从事社保信息系统核心平台的研制、开发。同时为降低公司费用, 也从事IT项目监理、产品代理销售等业务。 ③财务状况: 单位:元 2016 年数据 2015 年数据 流动资产 3,635,699.80 6,514,682.27 非流动资产 34,008.07 598,589.79 资产合计 3,669,707.87 7,113,272.06 流动负债 3,381,120.96 3,079,089.48 负债合计 3,381,120.96 3,079,089.48 营业收入 3,282,627.67 6,812,752.15 净利润 -3,745,595.67 -3,817,994.21 ④投资收益确认依据: 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定和公司会计政策,对联营企业 和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现 的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益。 2017 年 1 月 13 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京利博赛社 保信息技术有限公司 2016 年度财务报表审计报告》(中审亚太审字(2017)第 010060 号), 公 司 按 四 川 银 海 在 北 京 利 博 赛 的 持 股 比 例 33.33% 确 认 应 分 担 的 投 资 单 位 净 损 失 1,248,407.04 元。 ⑤信息披露情况: 公司在IPO招股说明书、2015年年度报告、2016年年度报告中,均列示了北京利博赛的 主要财务信息,及时履行了信息披露义务。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十四日



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